L’unità Contabilità e Bilancio è diretta dalla dott.ssa Anastasia Santoro.

Rientra all’interno del Dipartimento Amministrativo, ed è unità trasversale rispetto a tutte le attività aziendali. Svolge le proprie funzioni attraverso un’organizzazione del lavoro basata su funzioni di alta professionalità, tra cui:

• gestisce contabilità generale, tenuta delle scritture obbligatorie, redazione del bilancio di previsione e del bilancio di esercizio;

• predisposizione e monitoraggio dei budget economici da assegnarsi ai centri di responsabilità e di spesa. Anagrafica clienti e fornitori;

• adotta atti relativi al servizio di tesoreria e analisi flussi di cassa;

• provvede alla gestione del ciclo attivo: fatturazione attiva, i ricavi, i corrispettivi, gli incassi e la contabilità clienti, compreso il recupero dei crediti;

• provvede alla gestione del ciclo passivo: fatturazione costi, i pagamenti vari e la contabilità fornitori;

• Predispone i rendiconti trimestrali ed i flussi informativi infra annuali (per Regione e Ministero);

• cura, per quanto di competenza, le corrette rilevazioni di contabilità analitica, compreso il raccordo con la contabilità generale, in sintonia con gli adempimenti del Controllo di Gestione;

• propone linee di indirizzo e gestione procedure relative all’utilizzo dei finanziamenti fondi vincolati (inclusi i progetti di ricerca, fondi europei e da privato) e coordinamento della rendicontazione economica finale. Coordinamento e assolvimento delle procedure propedeutiche alla certificazione dei bilanci.